21 KONSOLIDIERTE JAHRESRECHNUNG KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG 2023 2022 TCHF TCHF Ergebnis nach Minderheitsanteilen 4’003 3’591 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) des Anlagevermögens 7’320 6’891 Erfolg aus Bewertung Beteiligungen at equity 23 -25 Zunahme (+) / Abnahme (-) von fondsunwirksamen Rückstellungen -153 5 Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) 0 0 Verlust (+) / Gewinn (-) aus Abgängen des Anlagevermögens 0 0 Geldfluss aus Betriebstätigkeit vor Veränderung Nettoumlaufvermögen 11’194 10’462 Abnahme (+) / Zunahme (-) von kurzfristigen Forderungen 3’582 -9’054 Abnahme (+) / Zunahme (-) von Vorräten -84 -71 Abnahme (+) / Zunahme (-) von aktiven Rechnungsabgrenzungen -207 -904 Zunahme (+) / Abnahme (-) von kurzfristigen Verbindlichkeiten -3’554 8’838 Zunahme (+) / Abnahme (-) von passiven Rechnungsabgrenzungen 2’565 280 Fondsunwirksame Zunahme der Finanzanlagen -656 -2’369 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 12’839 7’183 Auszahlungen für Investitionen von Finanzanlagen 0 0 Einzahlungen aus Devestitionen von Finanzanlagen 0 0 Auszahlungen für Investitionen von Sachanlagen -19’670 -14’826 Einzahlungen aus Devestitionen von Sachanlagen 0 0 Auszahlungen für Investitionen von immateriellen Anlagen -645 -254 Einzahlungen aus Devestitionen von immateriellen Anlagen 0 0 Geldfluss aus Investitionstätigkeit -20’315 -15’080 Free Cashflow -7’477 -7’897 Dividendenausschüttung an Aktionäre -900 -900 Abnahme / Zunahme von Minderheiten -426 -323 Aufnahme (+) / Rückzahlung (-) von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten -9’938 11’294 Aufnahme (+) / Rückzahlung (-) von langfristigen Finanzverbindlichkeiten 18’980 -530 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 7’716 9’541 Veränderung flüssige Mittel 239 1’644 Anfangsbestand flüssige Mittel per 01.01. 4’518 2’874 Endbestand flüssige Mittel per 31.12. 4’757 4’518
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjc3MzQ=